“汽车人”之逆袭:国家级重磅政策“踩油门”,最受益的分支在此!这类股尾盘10分钟暴拉,明天就看它们表演了?

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小编:每经记者:何剑岭每经编辑:吴永久图片来源:摄图网“早上后悔没满仓,下午后悔没空仓”,这估计是今天A股市场参与者共同的心态。上午大盘低开后便“一顿操作猛如虎”,3波上拉

每经记者:何剑岭 每经编辑:吴永久

图片来源:摄图网

“早上后悔没满仓,下午后悔没空仓”,这估计是今天A股市场参与者共同的心态。

上午大盘低开后便“一顿操作猛如虎”,3波上拉之后沪指一度逼近2800点。就在大家兴奋的时候,沪指下午却逐级回落,最终收出带长上影的小阴线,让所有人都失望了。

"每经牛眼"注意到,尽管今日大盘震荡幅度明显加大,但是始终有一个板块自始至终维持着全天的强势,这就是被政策面利好力挺的汽车板块。然而,在近期重重利空的重压下,汽车板块未来的走势又将如何?哪一类细分领域又会更有机会呢?

“汽车人”归来!

从分时图上,可以对比一下今天沪指和汽车板块指数的动向。

沪指今日分时图

汽车板块指数今日分时图

从分时图来看,同样是冲高回落,汽车板块明显要强势很多,该板块今日涨幅为0.72%,位居两市各行业板块涨幅第4位。

而在汽车板块内部,也是一番热闹景象。

汽车行业板块个股涨幅排名

在涨幅前10名个股中,有9只个股涨停,最低涨幅也接近9%!不过在这些强势个股中,可以发现明显的一点:涨幅居前的绝大多数是汽车零部件生产厂商以及少部分新能源汽车相关个股,几乎看不到整车制造厂商,这与昨日晚间的一项国家级行业重磅利好政策有关!

汽车行业迎重大促进消费政策利好

昨日晚间,国务院常务会议确定了三大举措促进汽车消费:

一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年;

二是中央财政采取以奖代补,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车;

三是对二手车经销企业销售旧车,从今年5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

在三大政策举措中,“将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年”备受业内关注。此前,全国政协副主席、中国科协主席万钢曾呼吁,在2020年底前,稳定现有新能源汽车财政补贴政策,不再对补贴产品的技术指标做新的调整,让企业把更多的时间和精力投入到补贴退出后的产品规划与研发工作上。

据统计,受疫情影响,国内汽车市场销量大幅下降。今年1-2月,新能源汽车产销分别完成5.4万辆和6.0万辆,同比分别下降63.8%和59.5%。而受2019年6月新能源汽车补贴政策退坡的影响,去年国内新能源汽车销量仅为120.6万辆。

“此次确定新能源汽车购置补贴延长两年,将对今年的新能源汽车销量有一定的促进作用,将在一定程度上改善当前新能源车企生产成本过高的压力,促进国内车企向新能源方向转型的决心。”全国乘用车市场联席会秘书长崔东树认为,该举措或将促使我国新能源汽车在今年达到160万辆的销量目标,实现近30%的增长。

受此消息影响,昨晚的美股相关个股率先产生异动:特斯拉低开高走,盘中一度涨幅接近8%,最终收涨4.36%。

中国科技

特斯拉分时图

而蔚来则没有那么强,高开震荡收涨2.58%。

蔚来分时图

同样的,今天A股的特斯拉概念股涨幅也不小,整体概念板块涨幅0.98%,居于两市概念板块涨幅前列。

不过,同样值得重视的是,此次三大促进汽车消费的政策举措并未涉及到汽油车方面,所以并未对当前A股上市整车制造厂商形成直接利好,今日相关的上市公司表现一般也在情理之中。

此外,推动淘汰柴油货车和鼓励二手车销售的措施,将直接利好汽车零部件的生产厂家,所以相关个股涨幅居前也就顺理成章了。

“(促进汽车消费的举措)将在三方面促进国内汽车产业稳定发展:一是可加速二手车流通,从而直接带动新车销售、扩大国内居民消费;二是可直接带动与二手车相关的金融保险、整备翻新、装饰美容等汽车关联产业发展;三是二手车利用价格优势可以部分取代中低端新车的市场需求,从而推动汽车生产往中高端发展,实现汽车产能调整、产业结构升级。”崔东树说。

短期汽车股有机会吗?

不过,汽车板块的逆势上涨能够持续多久呢?目前看来还颇为令人怀疑,因为整个行业面临的利空消息实在是有点多。

首先,从国内来看,2020年1月下旬,新冠肺炎疫情在全国范围内蔓延。受此影响,物流运输业受阻、零部件配套供应不畅,汽车生产端逐渐陷入停滞。而与市场同频共振的消费端,则迎来了更大的冲击,市场需求受到严重抑制,汽车消费呈现断崖式下跌。供应端、生产端、消费端的集体承压,对于已连续两年产销下滑的中国车市而言,无异于雪上加霜。

根据中国汽车工业协会(下称“中汽协”)近期发布的数据显示,今年1-2月,汽车产销分别完成204.8万辆和223.8万辆,同比分别下降45.8%和42%。其中,2月的跌幅最为严峻,产销量分别为28.5万辆和31万辆,同比分别下降79.8%和79.1%,系历史最低水平。

追溯部分上市车企披露的2月产销快报,上汽集团、吉利汽车、广汽集团、长城汽车、比亚迪、东风汽车2月销量同比下滑幅度均超70%,更有部分上市车企的2月销量跌幅超过90%,惊现零产量。

另外,国外形势的变化也为中国汽车市场的复苏增加了一丝不确定性。随着疫情在全球范围内的快速蔓延,目前,越来越多的车企因新冠肺炎疫情蔓延而打乱了生产计划。粗略统计,目前全球范围内已经停产和即将停产的整车厂总数已超过120家。工厂停工后,越来越多的人将失业,仅欧洲就约有1400万人面临就业难题。

自从2月16日《求是》杂志传递出“要积极稳定汽车等传统大宗消费”的信号后,截至目前,广州、深圳、佛山、珠海、长沙、湘潭、杭州、南昌等多地均已出台了汽车消费刺激政策。商务部甚至五次表态,“催促”各地结合本地实际情况,出台促进新能源汽车消费、开展汽车以旧换新等措施,以进一步稳定和扩大汽车消费。

不过,这些政策从施行到产生明显效果,还需要一定的时间,所以短期之内寄希望于政策利好拉动相关个股股价,也许要谨慎一些。

“地方政府出台的车市刺激政策,预计到4月才会实际落地出现效果,尤其等到政策退出前,政策‘末班车效果’会更为明显。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树说,在消费刺激政策的影响下,车市或将在第二季度迎来进一步复苏。

机构:新能源才是目标

“每经牛眼”注意到,对于汽车板块未来的机会和方向,机构们基本保持着一致:新能源才是目标!

针对三项消费汽车消费举措,华金证券表示,国家政策的积极推进表明新能源汽车是汽车产业的坚定发展方向,推荐受益于行业政策利好的新能源汽车产业链,特别是与特斯拉国产化的紧密相关的企业,重点推荐旭升股份,建议重点关注拓普集团、宁德时代等;

重卡行业将直接受益于国三柴油货车的加速淘汰,重点推荐中国重汽;

降低增值税率促进二手车交易,从而部分取代中低端新车市场需求,推进汽车高端化智能化发展,重点推荐受益于汽车智能化的星宇股份,建议重点关注长城汽车、玲珑轮胎、保隆科技、宁波高发、吉利汽车等。

国元证券则建议投资者关注三个方向:

疫情影响短期电动车产销,不改长期趋势,我们预期2020年新能源汽车销量142万辆,当前锂电板块回调较为充分,龙头企业迎来配置时点。建议从三方向布局:

1)出口占比较小的动力电池龙头企业,推荐宁德时代;

2)受益刀片电池和 CTP 技术发展的磷酸铁锂电池产业链,推荐铁锂正极材料德方纳米;

3)新基建领域关注充电桩,推荐运营龙头特锐德。

华创证券认为,本次国常会政策明确支持新能源车、二手车、货车,其中新能源车产业链推荐龙头车企比亚迪,特斯拉产业链拓普集团,二手车推荐经销商龙头广汇汽车,老旧货车更新建议关注潍柴动力、中国重汽。

传统车全国性政策不在其列,我们依然看好疫情冲击后2020~2021年的景气恢复,乘用车推荐:弹性长安汽车、低估值龙头上汽集团,调整更深的港股吉利汽车、长城汽车;零部件板推荐:华域汽车、豪能股份、精锻科技。零部件弹性机会建议特斯拉产业链,2020年具备α。

渤海证券则看得更全面一些:

传统汽车方面,在当前疫情发展向好以及行业政策回暖下,我们预计从Q2开始汽车产销将逐季改善,下半年有望明显好于上半年,在近期行业调整较深的背景下,未来板块估值与业绩预计将实现共同修复,当前建议关注乘用车及重卡产业链相应优质标的,推荐上汽集团、长安汽车、潍柴动力、中国重汽、玲珑轮胎。

新能源汽车方面,国家支持新能源汽车发展的态度不变,国内需求在政策回暖预期下有望不断改善,新能源汽车性价比也将随着全球供给改善不断提升,建议关注进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司,如拓普集团、旭升股份、三花智控、宁德时代(电新组覆盖)、均胜电子、宁波华翔、岱美股份、华域汽车;进入大众的主要电池供应商LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能、璞泰来、恩捷股份以及国内优质自主车企,如比亚迪、宇通客车。

尾盘急拉,黄金股的短线机会来了?

除开汽车股之外,A股永远不缺戏剧性。

“每经牛眼”注意到,A股在收盘前约10分钟内,有一类个股出现了明显的异动,这便是:黄金股!

黄金概念板块指数今日分时图

黄金概念板块指数在收盘前10分钟时瞬间暴拉,从平盘的位置拉升到超2%以上的涨幅。板块中的个股也出现相应的急拉,最终东方金钰、萃华珠宝、园城黄金3股尾盘涨停。

究竟黄金发生了什么呢?从COMEX黄金的走势来看,几乎是同时产生了一波异动,截至发稿时涨近1%。

COMEX黄金分时图

据报道,近期黄金市场出现了极为罕见的情况,受到疫情影响,大量黄金生产商和加工商关闭,实物黄金供应告急。不过加拿大丰业银行(Scotiabank)在最新的报告中称,其实没有出现真的实物黄金短缺,只是一些特定的黄金产品供应出现瓶颈。

该行大宗商品策略师Nicky Shiels分析称,在目前这种情况下,整个黄金市场面对的是一个“完美风暴”,会受到推动,创下新高。黄金市场可能出现比2008年至2013年更强劲的牛市,市场持仓比那时候更清晰,宏观面恐慌情绪则已经有所好转,美股的风险需求在回升,美元受到美联储无限量QE影响而受限,融资压力有所缓解。

太平洋证券也表示,总体而言,包括当前和08年10月份金价的急速下跌,并非黄金的投资逻辑变化,也不是避险作用失效,是疫情恐慌和通缩担忧,导致的技术性抛售。恐慌中存在绝佳的投资机会,无论从历史还是从逻辑上,黄金股都值得在近期逐渐增配。当前可能是偏左侧,但是反弹或许就在近期。另外黄金股跟金价基本同步,坚定看好A股黄金资产。

对于黄金股,中泰证券也表示强力看好,该机构表示:可以预期的是,在美联储一系列宽松政策之下,流动性问题将逐渐得到缓解,黄金价格随即重新开启上行通道。我们维持前期观点:流动性问题及通缩预期将让步于宽松的货币政策,黄金仍处于上行周期的第一阶段——交易国债收益率下行驱动真实收益率回落。

贵金属黄金白银短期因流动性影响带来的波动不改变其上行趋势;参考2008年经验,会有更多的政策支持以走出流动性困境;贵金属有可能再次成为率先走出来的资产之一。

从筹码分布来看,黄金板块个股筹码较为分散,配置比例有很大提升空间。我们对比了目前部分行业龙头股与黄金个股公募筹码与北向筹码的分布特征,可以发现:黄金个股集中在了左下方的象限,筹码分布具有两低的特征,即公募基金持仓比例低、北向资金持仓比例低。当然,从黄金板块内部筹码分布来看,国内公募基金与外资均较青睐于山东黄金和紫金矿业。

明天A股的黄金股以及稀有金属股该怎么走?也许是它们表现一把的机会到了!

(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)

每日经济新闻


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